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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 3 599.00 | 1 946.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 686.00 | 8 138.00 | 16 549.00 | 24 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 683.00 | 11 736.00 | 19 946.00 | 31 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 776.00 | | 136 776.00 | 136 776.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CF Disponibilités | 78 498.00 | | 78 498.00 | 78 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 327.00 | | 251 327.00 | 251 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 010.00 | 11 736.00 | 271 273.00 | 283 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 648.00 | 65 050.00 | | 70 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 114.00 | 5 597.00 | | 24 114.00 |
DL TOTAL (I) | 96 962.00 | 72 848.00 | | 96 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 481.00 | 2 095.00 | | 70 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 53 438.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 446.00 | 81 021.00 | | 70 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 292.00 | 48 375.00 | | 30 292.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 7 407.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 311.00 | 192 337.00 | | 174 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 273.00 | 265 185.00 | | 271 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 311.00 | 192 337.00 | | 174 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 102.00 | | 644 102.00 | 644 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 102.00 | | 644 102.00 | 644 102.00 |
FM Production stockée | | | -11 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 735.00 | 273.00 | | 15 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 4 335.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 355.00 | 4 335.00 | | 17 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -4 062.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 1 325.00 | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 224.00 | 679 674.00 | | 697 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 110.00 | 674 077.00 | | 673 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 114.00 | 5 597.00 | | 24 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 067.00 | 18 839.00 | | 19 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 293.00 | | 30 852.00 | 16 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 462.00 | 31 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 462.00 | 30 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | | 30 852.00 | 14 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406.00 | 3 368.00 | 1 037.00 | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406.00 | 3 368.00 | 1 037.00 | 9 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 136 776.00 | 136 776.00 | | 136 776.00 |
VB T. V. A. | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 311.00 | 174 311.00 | | 174 311.00 |