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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 958.00 | 8 701.00 | 5 257.00 | 13 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 175.00 | 15 131.00 | 4 044.00 | 19 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 383.00 | 23 832.00 | 15 551.00 | 39 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 654.00 | | 166 654.00 | 166 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 037.00 | 23 832.00 | 182 205.00 | 206 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | 6 589.00 | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 40 830.00 | 8 589.00 | | 40 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 874.00 | 21 802.00 | | 15 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 503.00 | 19 565.00 | | 49 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 451.00 | 41 545.00 | | 62 451.00 |
EA Autres dettes | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 375.00 | 82 912.00 | | 141 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 205.00 | 91 501.00 | | 182 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 375.00 | 61 110.00 | | 141 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 298.00 | | 1 086.00 | 38 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | | 1 086.00 | 32 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 10 353.00 | | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 10 353.00 | | 13 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 928.00 | | | -5 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VW T.V.A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 675.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | 7 793.00 | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 66 277.00 | 58 448.00 | | 66 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 610.00 | 42 173.00 | | 29 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 92 505.00 | 116 170.00 | | 92 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 990.00 | 27 544.00 | | 7 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | 853.00 | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 674.00 | 1 528.00 | | 3 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 001.00 | 2 690.00 | | 92 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 204.00 | 3 261.00 | | 47 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 262.00 | 252 128.00 | | 199 262.00 |