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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 729.00 | 64 640.00 | 92 089.00 | 156 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 843.00 | 189 000.00 | 78 843.00 | 267 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 633.00 | 253 640.00 | 189 993.00 | 443 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BT Marchandises | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 146.00 | | 472 146.00 | 472 146.00 |
BZ Autres créances | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
CF Disponibilités | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 752.00 | | 620 752.00 | 620 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 385.00 | 253 640.00 | 810 745.00 | 1 064 385.00 |
CU Autres participations | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 065.00 | -1 061 693.00 | | -1 407 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 541.00 | -345 372.00 | | -10 541.00 |
DL TOTAL (I) | -1 387 606.00 | -1 377 065.00 | | -1 387 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 757.00 | 76 494.00 | | 38 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 739.00 | 1 210 739.00 | | 1 330 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 455.00 | 799 678.00 | | 766 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 352.00 | 54 009.00 | | 52 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 214.00 | | |
EA Autres dettes | 10 048.00 | 14 507.00 | | 10 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 350.00 | 2 213 640.00 | | 2 198 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 745.00 | 836 575.00 | | 810 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 350.00 | 2 174 883.00 | | 2 198 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 186.00 | |
FM Production stockée | | | -34 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 41.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 200.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 800.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 086.00 | 362 574.00 | | 374 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 627.00 | 707 946.00 | | 384 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 541.00 | -345 372.00 | | -10 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 683.00 | | 4 950.00 | 438 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 622.00 | | 4 950.00 | 419 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 610.00 | 44 030.00 | | 209 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 610.00 | 44 030.00 | | 209 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 455.00 | 766 455.00 | | 766 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 787.00 | 1 340 787.00 | | 1 340 787.00 |
UX Autres créances clients | 472 146.00 | 472 146.00 | | 472 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 525.00 | 548 525.00 | | 548 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 350.00 | 2 198 350.00 | | 2 198 350.00 |