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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 475.00 | 18 224.00 | 8 251.00 | 26 475.00 |
040 Immobilisations financières | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 530.00 | 18 392.00 | 64 138.00 | 82 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
060 Stock marchandises | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
072 Créances – Autres | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
110 Total général Actif | 171 260.00 | 18 392.00 | 152 868.00 | 171 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 219.00 | | | 233 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 341.00 | | | 244 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 077.00 | | | -9 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 711.00 | | | -7 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
252 Charges sociales | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174.00 | | | 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |