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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 131.00 | | 1 499 131.00 | 1 499 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 362 281.00 | 10 000.00 | 2 352 281.00 | 2 362 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 234.00 | | 428 234.00 | 428 234.00 |
BZ Autres créances | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
CF Disponibilités | 1 334 609.00 | | 1 334 609.00 | 1 334 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 763.00 | | 2 035 763.00 | 2 035 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 044.00 | 10 000.00 | 4 388 044.00 | 4 398 044.00 |
CU Autres participations | 863 150.00 | 10 000.00 | 853 150.00 | 863 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 061 853.00 | 1 715 933.00 | | 2 061 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 419.00 | 461 299.00 | | 378 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 471.00 | 3 587 433.00 | | 3 850 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 094.00 | 270 575.00 | | 202 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 407.00 | 50 319.00 | | 201 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 13 316.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 670.00 | 197 948.00 | | 128 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 135 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 573.00 | 672 427.00 | | 537 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 044.00 | 4 259 860.00 | | 4 388 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 498.00 | 471 951.00 | | 405 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 448.00 | 4 380.00 | 828 828.00 | 824 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 448.00 | 4 380.00 | 828 828.00 | 824 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 4 157.00 | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 659.00 | 81 237.00 | | 91 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 869.00 | -51 597.00 | | -17 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 345.00 | 1 349 641.00 | | 982 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 926.00 | 888 342.00 | | 603 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 419.00 | 461 299.00 | | 378 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 681.00 | | | 2 362 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 362 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 863 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 131.00 | | | 1 499 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 550.00 | | | 863 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 499 131.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
UX Autres créances clients | 428 234.00 | 428 234.00 | | 428 234.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 982.00 | 69 907.00 | 132 075.00 | 201 982.00 |
VI Groupe et associés | 201 407.00 | 201 407.00 | | 201 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 707.00 | 599 707.00 | | 599 707.00 |
VW T.V.A. | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 573.00 | 405 498.00 | 132 075.00 | 537 573.00 |