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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 718.00 | 3 039.00 | 796 679.00 | 799 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 331.00 | | 246 331.00 | 246 331.00 |
BZ Autres créances | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CF Disponibilités | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 128.00 | | 287 128.00 | 287 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 846.00 | 3 039.00 | 1 083 807.00 | 1 086 846.00 |
CU Autres participations | 791 569.00 | | 791 569.00 | 791 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 563.00 | -38 160.00 | | -19 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536.00 | 18 597.00 | | 6 536.00 |
DK Provisions réglementées | | 68 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 86 974.00 | 148 594.00 | | 86 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 413.00 | 138 500.00 | | 92 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 324.00 | 524 825.00 | | 726 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 12 258.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 658.00 | 47 821.00 | | 86 658.00 |
EA Autres dettes | 86 928.00 | 131 321.00 | | 86 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 833.00 | 854 724.00 | | 996 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 807.00 | 1 003 317.00 | | 1 083 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 456.00 | 718 254.00 | | 950 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 560.00 | | 167 560.00 | 167 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 560.00 | | 167 560.00 | 167 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 545.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | 4 775.00 | | 4 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 063.00 | 13 864.00 | | 15 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 6 755.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 391.00 | 396 356.00 | | 174 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 855.00 | 377 759.00 | | 167 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536.00 | 18 597.00 | | 6 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 874.00 | | | 867 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 156.00 | 796 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 156.00 | 799 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 835.00 | | | 864 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |