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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 569 364.00 | | 569 364.00 | 569 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 364.00 | | 569 364.00 | 569 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 335 235.00 | 95 018.00 | 240 217.00 | 335 235.00 |
084 Disponibilités | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 443.00 | 95 018.00 | 251 425.00 | 346 443.00 |
110 Total général Actif | 915 807.00 | 95 018.00 | 820 789.00 | 915 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 621 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 080.00 | 11 330.00 | | 12 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 080.00 | 11 330.00 | | 12 080.00 |
242 Autres charges externes. | 2 922.00 | 2 991.00 | | 2 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 448.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 368.00 | 3 443.00 | | 3 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 712.00 | 7 887.00 | | 8 712.00 |
280 Produits financiers | 12 667.00 | 11 660.00 | | 12 667.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | 59 005.00 | | 2 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 605.00 | -47 878.00 | | 10 605.00 |