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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 186.00 | 45 941.00 | 34 245.00 | 80 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 737.00 | 62 101.00 | 82 636.00 | 144 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 603.00 | 108 042.00 | 159 561.00 | 267 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 645.00 | 25 238.00 | 1 071 407.00 | 1 096 645.00 |
BZ Autres créances | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
CF Disponibilités | 938 155.00 | | 938 155.00 | 938 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 243.00 | 25 238.00 | 2 199 005.00 | 2 224 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 846.00 | 133 280.00 | 2 358 566.00 | 2 491 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 979.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 204 617.00 | 94 608.00 | | 204 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 976.00 | 113 030.00 | | 98 976.00 |
DK Provisions réglementées | 7 547.00 | 8 577.00 | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 399 140.00 | 301 194.00 | | 399 140.00 |
DP Provisions pour risques | 87 402.00 | 98 382.00 | | 87 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 402.00 | 98 382.00 | | 87 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 255.00 | 116 100.00 | | 59 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 118.00 | 1 418 960.00 | | 1 237 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 874.00 | 548 253.00 | | 417 874.00 |
EA Autres dettes | 34 578.00 | 18 922.00 | | 34 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 200.00 | 14 207.00 | | 123 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 024.00 | 2 245 874.00 | | 1 872 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 566.00 | 2 645 450.00 | | 2 358 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 866 098.00 | | 4 866 098.00 | 4 866 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 098.00 | | 4 866 098.00 | 4 866 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 026.00 | 454.00 | | 6 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 652.00 | 8 054.00 | | 9 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 2 037.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 996.00 | 4 673.00 | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 13 242.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | -5 188.00 | | 4 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 875.00 | 47 187.00 | | 41 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 981.00 | 6 346 005.00 | | 4 916 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 005.00 | 6 232 975.00 | | 4 818 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 976.00 | 113 030.00 | | 98 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 345.00 | | 37 257.00 | 230 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 665.00 | | 37 257.00 | 187 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 018.00 | 51 024.00 | | 57 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 018.00 | 51 024.00 | | 57 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 577.00 | 4 996.00 | 6 026.00 | 8 577.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 382.00 | | 10 980.00 | 98 382.00 |
6T Sur comptes clients | 30 390.00 | 14 196.00 | 19 347.00 | 30 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 390.00 | 14 196.00 | 19 347.00 | 30 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 349.00 | 19 192.00 | 36 353.00 | 137 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 196.00 | 30 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 996.00 | 6 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 118.00 | 1 237 118.00 | | 1 237 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 451.00 | 215 451.00 | | 215 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 069.00 | 1 070 069.00 | | 1 070 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
VB T. V. A. | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
VC Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 955.00 | 29 394.00 | 28 561.00 | 57 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 717.00 | 1 235 661.00 | 37 056.00 | 1 272 717.00 |
VW T.V.A. | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 024.00 | 1 843 463.00 | 28 561.00 | 1 872 024.00 |