| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 919.00 | | 330 919.00 | 330 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 587 829.00 | | 587 829.00 | 587 829.00 |
CF Disponibilités | 279 762.00 | | 279 762.00 | 279 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 991.00 | | 947 991.00 | 947 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 910.00 | | 1 278 910.00 | 1 278 910.00 |
CU Autres participations | 330 919.00 | | 330 919.00 | 330 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 837.00 | 390 837.00 | | 390 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 303.00 | 10 313.00 | | 18 303.00 |
DG Autres réserves | 347 765.00 | 195 939.00 | | 347 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 355.00 | 159 818.00 | | 434 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 261.00 | 756 906.00 | | 1 191 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 4 704.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 865.00 | 22 709.00 | | 70 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 650.00 | 38 495.00 | | 87 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 910.00 | 795 401.00 | | 1 278 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 650.00 | 38 495.00 | | 87 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 328.00 | 29 725.00 | | 30 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 478.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 622.00 | 478.00 | | 78 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 016.00 | -478.00 | | 41 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 11 564.00 | | 21 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 346.00 | 307 588.00 | | 668 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 991.00 | 147 770.00 | | 233 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 355.00 | 159 818.00 | | 434 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 287.00 | | | 408 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 368.00 | 330 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 368.00 | 330 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 287.00 | | | 408 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 467 220.00 | 467 220.00 | | 467 220.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 638.00 | 119 638.00 | | 119 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 229.00 | 668 229.00 | | 668 229.00 |
VW T.V.A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |