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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 175.00 | 3 558.00 | 15 616.00 | 19 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 175.00 | 3 558.00 | 110 616.00 | 114 175.00 |
060 Stock marchandises | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
072 Créances – Autres | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
084 Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
110 Total général Actif | 133 219.00 | 3 558.00 | 129 660.00 | 133 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 128 140.00 | | |
230 Autres produits | 2 431.00 | 375.00 | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 460.00 | 128 514.00 | | 147 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 591.00 | 44 255.00 | | 54 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 134.00 | 3 228.00 | | -1 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 052.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 940.00 | 42 737.00 | | 41 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 4 654.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 858.00 | 20 748.00 | | 30 858.00 |
252 Charges sociales | 8 549.00 | 5 703.00 | | 8 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | 942.00 | | 1 629.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | 2.00 | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 536.00 | 123 320.00 | | 141 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 924.00 | 5 195.00 | | 5 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
294 Charges financières | 1 722.00 | 1 492.00 | | 1 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 561.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 327.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 908.00 | 2 815.00 | | 4 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |