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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 917.00 | 48 356.00 | 79 561.00 | 127 917.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 932.00 | 48 356.00 | 89 576.00 | 137 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
072 Créances – Autres | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
084 Disponibilités | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
110 Total général Actif | 238 543.00 | 48 356.00 | 190 187.00 | 238 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 255.00 | | | 10 255.00 |