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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 373 939.00 | | 373 939.00 | 373 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 439.00 | | 389 439.00 | 389 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 855 972.00 | | 855 972.00 | 855 972.00 |
CF Disponibilités | 691 633.00 | | 691 633.00 | 691 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 346.00 | | 1 550 346.00 | 1 550 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 785.00 | | 1 939 785.00 | 1 939 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 946.00 | 669 946.00 | | 669 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61.00 | 5 521.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | | 53 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 294.00 | -58 585.00 | | 120 294.00 |
DL TOTAL (I) | 861 042.00 | 740 748.00 | | 861 042.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 454 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 454 000.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 734.00 | 182 603.00 | | 265 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 549.00 | 52 503.00 | | 610 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 820.00 | 167 839.00 | | 79 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 641.00 | 32 472.00 | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 743.00 | 435 418.00 | | 974 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 785.00 | 1 630 166.00 | | 1 939 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 399.00 | 435 418.00 | | 144 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 373 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 286.00 | 916.00 | | 28 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 286.00 | 500 916.00 | | 28 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 263 100.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 263 100.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | 237 816.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 149.00 | -123 362.00 | | -109 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 456.00 | 630 261.00 | | 799 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 162.00 | 688 846.00 | | 679 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 294.00 | -58 585.00 | | 120 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 703.00 | 130.00 | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 389 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 000.00 | 29 000.00 | 379 000.00 | 454 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 000.00 | 29 000.00 | 379 000.00 | 454 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | 17 500.00 | 410 319.00 | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 734.00 | 27 889.00 | 225 320.00 | 265 734.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 570.00 | | | 671 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 607.00 | 673 607.00 | | 673 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 472.00 | 871 472.00 | | 871 472.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 743.00 | 144 399.00 | 635 639.00 | 974 743.00 |