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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 686.00 | 514.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 48 899.00 | 429.00 | 48 470.00 | 48 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 636.00 | 173 011.00 | 345 624.00 | 518 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 669.00 | 36 604.00 | 112 066.00 | 148 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 133.00 | 210 730.00 | 526 404.00 | 737 133.00 |
BT Marchandises | 654 494.00 | | 654 494.00 | 654 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 818.00 | | 527 818.00 | 527 818.00 |
BZ Autres créances | 803 186.00 | | 803 186.00 | 803 186.00 |
CF Disponibilités | 397 239.00 | | 397 239.00 | 397 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 040.00 | | 2 384 040.00 | 2 384 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 174.00 | 210 730.00 | 2 910 444.00 | 3 121 174.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 825.00 | | | 391 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 836.00 | | | 177 836.00 |
DL TOTAL (I) | 580 661.00 | | | 580 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 501.00 | | | 1 750 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
EA Autres dettes | 351 837.00 | | | 351 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 783.00 | | | 2 329 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 444.00 | | | 2 910 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 737.00 | | | 2 208 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 110.00 | | 469 777.00 | 469 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 754.00 | 737 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 754.00 | 725 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 845.00 | | 469 772.00 | 457 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 5.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 916.00 | 127 787.00 | 19 973.00 | 102 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 400.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 630.00 | 127 387.00 | 19 973.00 | 102 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 501.00 | 1 750 501.00 | | 1 750 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 837.00 | 351 837.00 | | 351 837.00 |
UX Autres créances clients | 527 818.00 | 527 818.00 | | 527 818.00 |
VB T. V. A. | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
VC Groupe et associés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 513.00 | 50 466.00 | 121 047.00 | 171 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 572.00 | 589 572.00 | | 589 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 307.00 | 1 332 307.00 | | 1 332 307.00 |
VW T.V.A. | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 783.00 | 2 208 737.00 | 121 047.00 | 2 329 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
ST Autres comptes | 204 971.00 | | | 204 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
YT Sous‐traitance | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 946.00 | | | 338 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 226.00 | | | 249 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 573.00 | | | 601 573.00 |