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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 2 471.00 | 12 529.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 082.00 | 8 504.00 | 12 578.00 | 21 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 520.00 | 11 254.00 | 26 267.00 | 37 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BZ Autres créances | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 156 951.00 | | 156 951.00 | 156 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 597.00 | | 244 597.00 | 244 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 117.00 | 11 254.00 | 270 863.00 | 282 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 377.00 | 23 499.00 | | 79 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 329.00 | 55 878.00 | | 35 329.00 |
DL TOTAL (I) | 118 007.00 | 82 677.00 | | 118 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 31 889.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 996.00 | 40 685.00 | | 47 996.00 |
EA Autres dettes | 99 460.00 | 45 076.00 | | 99 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 856.00 | 119 540.00 | | 152 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 863.00 | 202 217.00 | | 270 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 856.00 | 119 540.00 | | 152 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 553.00 | | 408 553.00 | 408 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 553.00 | | 408 553.00 | 408 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 967.00 | 2 236.00 | | 12 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 14 847.00 | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 971.00 | 411 563.00 | | 422 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 641.00 | 355 685.00 | | 387 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 329.00 | 55 878.00 | | 35 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 575.00 | | 1 945.00 | 35 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | | 1 945.00 | 19 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831.00 | 7 423.00 | | 3 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 1 784.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | 5 639.00 | | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VW T.V.A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 1 313.00 | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | 3 514.00 | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 27 258.00 | 53 641.00 | | 27 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 503.00 | 24 171.00 | | 33 503.00 |
YT Sous‐traitance | 2 398.00 | 144 290.00 | | 2 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 18 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 180.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 991.00 | 2 493.00 | | 3 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 197.00 | 80 129.00 | | 81 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 738.00 | 37 051.00 | | 3 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 979.00 | 243 875.00 | | 67 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |