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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 604.00 | 8 252.00 | 4 352.00 | 12 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 800.00 | 27 532.00 | 20 268.00 | 47 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 474.00 | 35 784.00 | 24 690.00 | 60 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
BZ Autres créances | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CF Disponibilités | 883 253.00 | | 883 253.00 | 883 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 794.00 | | 1 557 794.00 | 1 557 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 268.00 | 35 784.00 | 1 582 484.00 | 1 618 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 517 404.00 | 100 303.00 | | 517 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 442.00 | 632 101.00 | | 601 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 447.00 | 739 004.00 | | 1 125 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 2 814.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 420.00 | 268 053.00 | | 304 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 481.00 | 263 527.00 | | 128 481.00 |
EA Autres dettes | 20 340.00 | 22.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 038.00 | 534 416.00 | | 457 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 484.00 | 1 273 420.00 | | 1 582 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 038.00 | 534 416.00 | | 457 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 474.00 | | 2 100.00 | 58 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 60 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 60 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 404.00 | | 2 100.00 | 58 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 534.00 | 17 303.00 | 53.00 | 18 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534.00 | 17 303.00 | 53.00 | 18 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 420.00 | 304 420.00 | | 304 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UX Autres créances clients | 631 500.00 | 631 500.00 | | 631 500.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 542.00 | 674 542.00 | | 674 542.00 |
VW T.V.A. | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 038.00 | 457 038.00 | | 457 038.00 |