| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 26 509.00 | 9 491.00 | 36 000.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 150.00 | 26 509.00 | 43 641.00 | 70 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
110 Total général Actif | 92 876.00 | 26 509.00 | 66 367.00 | 92 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 012.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 796.00 | 140 681.00 | | 96 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 240.00 | 1 719.00 | | 8 240.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 498.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 036.00 | 144 898.00 | | 105 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 395.00 | 13 673.00 | | 8 395.00 |
242 Autres charges externes. | 29 069.00 | 49 107.00 | | 29 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 191.00 | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 967.00 | 69 326.00 | | 51 967.00 |
252 Charges sociales | 1 554.00 | 4 085.00 | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 145.00 | 16 364.00 | | 10 145.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 272.00 | 152 748.00 | | 101 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 765.00 | -7 850.00 | | 3 765.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 314.00 | 897.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 451.00 | -336.00 | | 3 451.00 |