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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 760.00 | 17 671.00 | 64 089.00 | 81 760.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 412.00 | 348.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 048.00 | 14 317.00 | 77 731.00 | 92 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 999.00 | 32 400.00 | 802 599.00 | 834 999.00 |
BT Marchandises | 400 247.00 | | 400 247.00 | 400 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 091.00 | | 443 091.00 | 443 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 090.00 | 32 400.00 | 1 245 690.00 | 1 278 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -320.00 | | | -320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320.00 | | | -320.00 |
DL TOTAL (I) | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 039.00 | | | 740 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 412.00 | | | 199 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 009.00 | | | 1 196 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 690.00 | | | 1 245 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 616.00 | 558 794.00 | | 691 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 205.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 400.00 | 30 982.00 | | 32 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671.00 | 16 328.00 | | 17 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 729.00 | 14 654.00 | | 14 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 195.00 | 209 195.00 | | 209 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 465.00 | 242 465.00 | | 242 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 849.00 | 204 894.00 | 246 639.00 | 815 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 398.00 | 62 998.00 | 400.00 | 63 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 570.00 | 691 616.00 | 246 639.00 | 1 302 570.00 |