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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 161.00 | 637.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 551.00 | 161.00 | 9 390.00 | 9 551.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 377.00 | | 317 377.00 | 317 377.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 870.00 | | 568 870.00 | 568 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 421.00 | 161.00 | 578 260.00 | 578 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 785.00 | 73 528.00 | | 234 785.00 |
DL TOTAL (I) | 313 313.00 | 78 528.00 | | 313 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 844.00 | 24 716.00 | | 18 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 992.00 | 92 004.00 | | 52 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 032.00 | 139 959.00 | | 101 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 257.00 | 20 635.00 | | 35 257.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 947.00 | 357 314.00 | | 264 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 260.00 | 435 842.00 | | 578 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 1 100.00 | 1 447.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 1 100.00 | 1 447.00 | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 317 377.00 | 317 377.00 | | 317 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 844.00 | 5 988.00 | 12 856.00 | 18 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 003.00 | 320 003.00 | | 320 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 545.00 | 203 689.00 | 12 856.00 | 216 545.00 |