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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 750.00 | 2 264.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | 767.00 | 1 101.00 | 1 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 980.00 | 1 517.00 | 3 463.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 103.00 | | 205 103.00 | 205 103.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 720.00 | | 281 720.00 | 281 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 700.00 | 1 517.00 | 285 183.00 | 286 700.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 840.00 | 4 875.00 | | 51 840.00 |
DL TOTAL (I) | 71 715.00 | 19 875.00 | | 71 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 298.00 | 9 621.00 | | 37 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | 30 000.00 | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 055.00 | 55 340.00 | | 128 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 965.00 | 11 894.00 | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 468.00 | 106 855.00 | | 213 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 183.00 | 126 730.00 | | 285 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 514.00 | 99 557.00 | | 208 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 722.00 | | 539 722.00 | 539 722.00 |
FG Production vendue services | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 526.00 | | 541 526.00 | 541 526.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 879.00 | | 13 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 538.00 | 207 054.00 | | 541 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 698.00 | 202 179.00 | | 489 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 840.00 | 4 875.00 | | 51 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 935.00 | | 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 440.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 495.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 055.00 | 128 055.00 | | 128 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
UX Autres créances clients | 205 103.00 | 205 103.00 | | 205 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 298.00 | 32 344.00 | 4 954.00 | 37 298.00 |
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 250.00 | 205 250.00 | | 205 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 468.00 | 208 514.00 | 4 954.00 | 213 468.00 |