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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 660 122.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 197.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 107 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 826 451.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 054 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 675 687.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 028 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 530 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 025 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 288 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 139 985.00 | |
CU Autres participations | 24 010 967.00 | | 24 010 967.00 | 24 010 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 810 068.00 | 14 810 068.00 | | 14 810 068.00 |
DG Autres réserves | 2 385 747.00 | | | 2 385 747.00 |
DH Report à nouveau | -134 367.00 | | | -134 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 804.00 | -134 367.00 | | 1 469 804.00 |
DL TOTAL (I) | 19 041 896.00 | 17 195 817.00 | | 19 041 896.00 |
DP Provisions pour risques | 802 469.00 | 527 344.00 | | 802 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 469.00 | 527 344.00 | | 802 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117 950.00 | 10 504 611.00 | | 9 117 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502 831.00 | 13 116 688.00 | | 15 502 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 579 219.00 | 10 986 564.00 | | 8 579 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 365.00 | 1 437 044.00 | | 1 983 365.00 |
EA Autres dettes | 734 382.00 | 228 523.00 | | 734 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 037.00 | 289 011.00 | | 997 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 796 834.00 | 26 057 830.00 | | 27 796 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 139 985.00 | 4 512 328.00 | | 49 139 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 596.00 | 1 445 842.00 | | 1 870 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 6.00 | | 362.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 846 081.00 | 2 385 749.00 | | 1 846 081.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 498 786.00 | 1 434 337.00 | | 1 498 786.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 498 786.00 | 1 434 337.00 | | 1 498 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 070 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 510 026.00 | |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 580 229.00 | |
FM Production stockée | | | 885 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 197 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 603 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 733 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 474.00 | 345 506.00 | | 67 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 518.00 | 280 454.00 | | 109 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 044.00 | 65 052.00 | | -42 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 887.00 | 1 244 372.00 | | 913 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 704.00 | 619.00 | | 2 013 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 900.00 | 134 986.00 | | 543 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 804.00 | -134 367.00 | | 1 469 804.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 138 916.00 | 2 751 955.00 | | 2 138 916.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 292 832.00 | 366 206.00 | | 292 832.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 292 832.00 | 366 206.00 | | 292 832.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 010 967.00 | | | 24 010 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 010 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 010 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 010 967.00 | | | 24 010 967.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 295.00 | 601 295.00 | | 601 295.00 |
VB T. V. A. | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VC Groupe et associés | 925 175.00 | 925 175.00 | | 925 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 117 588.00 | 1 450 921.00 | 7 666 667.00 | 9 117 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 667.00 | | | 1 416 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 517.00 | 1 550 517.00 | | 1 550 517.00 |
VW T.V.A. | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 537 262.00 | 1 870 596.00 | 7 666 667.00 | 9 537 262.00 |