| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 024.00 | 13 275.00 | 864 749.00 | 878 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 290.00 | 300 541.00 | 12 748.00 | 313 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081 803.00 | 3 987 850.00 | 93 953.00 | 4 081 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 578.00 | | 354 578.00 | 354 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 920 147.00 | 10 108 340.00 | 57 811 807.00 | 67 920 147.00 |
BT Marchandises | 713 004.00 | 6 036.00 | 706 968.00 | 713 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 696.00 | 162 230.00 | 3 931 466.00 | 4 093 696.00 |
BZ Autres créances | 77 658 391.00 | 3 185 891.00 | 74 472 500.00 | 77 658 391.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 490 035.00 | 3 354 157.00 | 79 135 878.00 | 82 490 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 410 181.00 | 13 462 497.00 | 136 947 684.00 | 150 410 181.00 |
CU Autres participations | 62 246 223.00 | 5 760 444.00 | 56 485 779.00 | 62 246 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 225.00 | 1 422 225.00 | | 1 422 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DG Autres réserves | 49 066 384.00 | 36 210 644.00 | | 49 066 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 036.00 | 12 855 740.00 | | 3 172 036.00 |
DK Provisions réglementées | 645 396.00 | 604 120.00 | | 645 396.00 |
DL TOTAL (I) | 89 506 041.00 | 86 292 730.00 | | 89 506 041.00 |
DP Provisions pour risques | 1 647 589.00 | 1 647 589.00 | | 1 647 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 647 589.00 | 1 647 589.00 | | 1 647 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 642 960.00 | 10 209 890.00 | | 10 642 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 166 602.00 | 10 275 817.00 | | 26 166 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 573.00 | 23 141.00 | | 13 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 053.00 | 5 673 418.00 | | 7 349 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 690.00 | 613 167.00 | | 1 157 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 037.00 | 1 922.00 | | 9 037.00 |
EA Autres dettes | 455 140.00 | 532 522.00 | | 455 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 794 054.00 | 27 329 876.00 | | 45 794 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 947 684.00 | 115 270 195.00 | | 136 947 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 878 950.00 | | 5 878 950.00 | 5 878 950.00 |
FD Production vendue biens | -10 526.00 | | -10 526.00 | -10 526.00 |
FG Production vendue services | 9 766 191.00 | 9 532 400.00 | 19 298 591.00 | 9 766 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 634 616.00 | 9 532 400.00 | 25 167 016.00 | 15 634 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 180 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 304 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 242 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 938 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 200.00 | 2 162.00 | | 36 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 700.00 | 2 162.00 | | 36 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 723.00 | 302 282.00 | | 134 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 276.00 | 10 359.00 | | 41 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 999.00 | 312 641.00 | | 175 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 299.00 | -310 479.00 | | -139 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267 546.00 | 2 723 999.00 | | 1 267 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 444 197.00 | 40 046 860.00 | | 25 444 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 272 162.00 | 27 191 121.00 | | 22 272 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172 036.00 | 12 855 740.00 | | 3 172 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 890 244.00 | | 29 903.00 | 67 890 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 600 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 920 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 395 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 024.00 | | | 878 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 452.00 | | 22 640.00 | 4 372 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 593 538.00 | | 7 263.00 | 62 593 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 403.00 | 28 794.00 | 301.00 | 4 319 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 898.00 | 28 794.00 | 301.00 | 4 259 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 120.00 | 41 278.00 | | 604 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 647 589.00 | | | 1 647 589.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
6T Sur comptes clients | 120 657.00 | 41 573.00 | | 120 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 185 891.00 | 2 883.00 | 2 883.00 | 3 185 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 073 028.00 | 44 456.00 | 2 883.00 | 9 073 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 324 737.00 | 85 732.00 | 2 883.00 | 11 324 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 456.00 | 2 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 053.00 | 7 349 053.00 | | 7 349 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 140.00 | 455 140.00 | | 455 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 578.00 | 354 578.00 | | 354 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 032 759.00 | 4 032 759.00 | | 4 032 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VB T. V. A. | 518 280.00 | 518 280.00 | | 518 280.00 |
VC Groupe et associés | 76 359 079.00 | 76 359 079.00 | | 76 359 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500 957.00 | 5 913 261.00 | 4 455 297.00 | 10 500 957.00 |
VI Groupe et associés | 26 058 703.00 | 26 091 519.00 | | 26 058 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 326.00 | | | 1 692 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VP Divers | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 773.00 | 683 773.00 | | 683 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 113 316.00 | 82 113 318.00 | | 82 113 316.00 |
VW T.V.A. | 944 891.00 | 944 891.00 | | 944 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 780 481.00 | 41 225 601.00 | 4 455 297.00 | 45 780 481.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |