| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 699.00 | 20 847.00 | 14 852.00 | 35 699.00 |
AH Fonds commercial | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AN Terrains | 307 234.00 | 88 290.00 | 218 944.00 | 307 234.00 |
AP Constructions | 698 614.00 | 557 135.00 | 141 479.00 | 698 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 481.00 | 225 457.00 | 16 025.00 | 241 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 101.00 | 594 905.00 | 185 195.00 | 780 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 117.00 | 1 486 634.00 | 605 483.00 | 2 092 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 801.00 | 5 316.00 | 659 485.00 | 664 801.00 |
BZ Autres créances | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
CF Disponibilités | 1 089 809.00 | | 1 089 809.00 | 1 089 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 437.00 | 5 316.00 | 1 920 120.00 | 1 925 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 554.00 | 1 491 950.00 | 2 525 603.00 | 4 017 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 829 498.00 | 784 611.00 | | 829 498.00 |
DH Report à nouveau | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 347.00 | 44 887.00 | | 106 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 683.00 | 1 064 336.00 | | 1 170 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 720.00 | 4 503.00 | | 7 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 720.00 | 4 503.00 | | 7 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 709.00 | 100 907.00 | | 480 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 427.00 | 45 609.00 | | 79 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 385.00 | 65 000.00 | | 20 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 450.00 | 362 319.00 | | 454 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 384.00 | 241 681.00 | | 212 384.00 |
EA Autres dettes | 29 546.00 | 34 132.00 | | 29 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 201.00 | 849 648.00 | | 1 347 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 603.00 | 1 918 486.00 | | 2 525 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 648.00 | 791 167.00 | | 1 309 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 303 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 303 084.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 26 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 567.00 | 4 626.00 | | 7 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 333.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | 5 959.00 | | 9 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 444.00 | 3 208.00 | | 10 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 750.00 | 3 208.00 | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | 2 751.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 818.00 | 13 672.00 | | 33 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 000.00 | 4 408 896.00 | | 4 435 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 653.00 | 4 364 009.00 | | 4 328 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 347.00 | 44 887.00 | | 106 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 764.00 | | 35 542.00 | 2 077 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 189.00 | 2 092 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 973.00 | 2 027 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 680.00 | | 2 690.00 | 60 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 069.00 | | 32 334.00 | 2 016 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 519.00 | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 113.00 | 97 187.00 | 20 667.00 | 1 410 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | 7 212.00 | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 478.00 | 89 975.00 | 20 667.00 | 1 396 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 503.00 | 7 720.00 | 4 503.00 | 4 503.00 |
6T Sur comptes clients | 29 937.00 | 2 811.00 | 27 432.00 | 29 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 937.00 | 2 811.00 | 27 432.00 | 29 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 440.00 | 10 531.00 | 31 935.00 | 34 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 531.00 | 31 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 450.00 | 454 450.00 | | 454 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 658 953.00 | 658 953.00 | | 658 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 709.00 | 443 156.00 | 37 553.00 | 480 709.00 |
VI Groupe et associés | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 423.00 | 755 107.00 | 1 317.00 | 756 423.00 |
VW T.V.A. | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 201.00 | 1 309 648.00 | 37 553.00 | 1 347 201.00 |