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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 085.00 | 147 584.00 | 31 502.00 | 179 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 756.00 | 354 172.00 | 98 583.00 | 452 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 923.00 | 501 756.00 | 520 167.00 | 1 021 923.00 |
BT Marchandises | 3 216 980.00 | 17 310.00 | 3 199 670.00 | 3 216 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 365.00 | 137 541.00 | 2 993 823.00 | 3 131 365.00 |
BZ Autres créances | 139 648.00 | | 139 648.00 | 139 648.00 |
CF Disponibilités | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 854.00 | 154 851.00 | 6 444 003.00 | 6 598 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 778.00 | 656 607.00 | 6 964 170.00 | 7 620 778.00 |
CU Autres participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 000.00 | 1 435 204.00 | | 1 438 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 720.00 | 2 796.00 | | -123 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 751.00 | 3 171 471.00 | | 3 047 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 679.00 | 1 403 382.00 | | 1 733 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 192.00 | 1 549 365.00 | | 1 443 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 443.00 | 422 109.00 | | 418 443.00 |
EA Autres dettes | 21 106.00 | 23 135.00 | | 21 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 420.00 | 3 697 991.00 | | 3 916 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 170.00 | 6 869 462.00 | | 6 964 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916 420.00 | 3 697 991.00 | | 3 916 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727 032.00 | 1 403 382.00 | | 1 727 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 924 926.00 | 1 679 990.00 | 10 604 916.00 | 8 924 926.00 |
FG Production vendue services | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 986 613.00 | 1 679 990.00 | 10 666 603.00 | 8 986 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 734 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 052 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 192.00 | |
GE Autres charges | | | 45 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 818 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 164.00 | 43 184.00 | | 50 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 141 922.00 | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 200.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 932.00 | 146 122.00 | | 11 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 32 334.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 33 510.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 564.00 | 112 612.00 | | 9 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 746 052.00 | 12 673 886.00 | | 10 746 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869 772.00 | 12 671 089.00 | | 10 869 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 720.00 | 2 796.00 | | -123 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 254.00 | | 19 858.00 | 1 008 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189.00 | 1 021 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | 631 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 759.00 | | 19 271.00 | 618 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 495.00 | | 587.00 | 84 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 260.00 | 61 054.00 | 6 558.00 | 447 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 260.00 | 61 054.00 | 6 558.00 | 447 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 310.00 | 17 310.00 | 17 310.00 | 17 310.00 |
6T Sur comptes clients | 119 735.00 | 17 885.00 | 78.00 | 119 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 044.00 | 35 195.00 | 17 388.00 | 137 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 044.00 | 35 195.00 | 17 388.00 | 137 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 192.00 | 17 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 192.00 | 1 443 192.00 | | 1 443 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 023.00 | 181 023.00 | | 181 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 330.00 | 2 966 330.00 | | 2 966 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 035.00 | 165 035.00 | | 165 035.00 |
VB T. V. A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 679.00 | 1 733 679.00 | | 1 733 679.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 676.00 | 3 347 298.00 | 82 378.00 | 3 429 676.00 |
VW T.V.A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 420.00 | 3 916 420.00 | | 3 916 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 597.00 | 121 016.00 | | 89 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 236.00 | 175 550.00 | | 150 236.00 |
ST Autres comptes | 1 056 452.00 | 1 363 859.00 | | 1 056 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 533.00 | 317 085.00 | | 342 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 215.00 | 10 375.00 | | 34 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 079.00 | 19 757.00 | | 15 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 676.00 | 140 773.00 | | 104 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 796 697.00 | 2 117 454.00 | | 1 796 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 643 798.00 | 1 988 833.00 | | 1 643 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 435.00 | 1 866 869.00 | | 1 583 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |