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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 804.00 | 29 397.00 | 10 406.00 | 39 804.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 288 753.00 | 284 723.00 | 4 030.00 | 288 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 940.00 | 91 919.00 | 10 021.00 | 101 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 973.00 | 68 088.00 | 27 884.00 | 95 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 972.00 | 474 128.00 | 157 843.00 | 631 972.00 |
BT Marchandises | 266 682.00 | | 266 682.00 | 266 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 369.00 | 1 713.00 | 2 709 656.00 | 2 711 369.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 158 963.00 | | 158 963.00 | 158 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 214.00 | 1 713.00 | 3 197 501.00 | 3 199 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 186.00 | 475 841.00 | 3 355 344.00 | 3 831 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 408 342.00 | | | 408 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 757.00 | | | 877 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 249.00 | | | 1 526 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 169.00 | | | 1 563 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 925.00 | | | 265 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 094.00 | | | 1 829 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 344.00 | | | 3 355 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 094.00 | | | 1 829 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 032 039.00 | 554 593.00 | 26 586 632.00 | 26 032 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 032 039.00 | 554 593.00 | 26 586 632.00 | 26 032 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 708 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 117 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 476 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 623.00 | | | -9 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 086.00 | | | 344 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 708 383.00 | | | 26 708 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 830 625.00 | | | 25 830 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 757.00 | | | 877 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 655.00 | | 22 102.00 | 618 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 785.00 | 631 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 785.00 | 486 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 804.00 | | | 139 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 351.00 | | 22 102.00 | 473 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 031.00 | 21 883.00 | 8 785.00 | 461 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | 5 797.00 | | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 430.00 | 16 086.00 | 8 785.00 | 437 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 170.00 | 1 563 170.00 | | 1 563 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 925.00 | 265 925.00 | | 265 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 370.00 | 2 711 370.00 | | 2 711 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 069.00 | 2 773 569.00 | 5 500.00 | 2 779 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 095.00 | 1 829 095.00 | | 1 829 095.00 |