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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 239.00 | 426 526.00 | 11 714.00 | 438 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 889.00 | 427 700.00 | 1 262 189.00 | 1 689 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 897.00 | 12 720.00 | 456 177.00 | 468 897.00 |
BZ Autres créances | 441 658.00 | | 441 658.00 | 441 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
CF Disponibilités | 153 128.00 | | 153 128.00 | 153 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 359.00 | 12 720.00 | 1 263 639.00 | 1 276 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 248.00 | 440 420.00 | 2 525 829.00 | 2 966 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227 446.00 | | 1 227 446.00 | 1 227 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 756.00 | 405 756.00 | | 405 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 315 039.00 | 303 391.00 | | 315 039.00 |
DH Report à nouveau | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 670.00 | 11 649.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 842 008.00 | 807 338.00 | | 842 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 757.00 | 389 381.00 | | 451 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 216.00 | 534 055.00 | | 509 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 749.00 | 256 793.00 | | 276 749.00 |
EA Autres dettes | 279 569.00 | 183 308.00 | | 279 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 531.00 | 114 827.00 | | 166 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 821.00 | 1 479 207.00 | | 1 683 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 829.00 | 2 286 544.00 | | 2 525 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 821.00 | 1 479 207.00 | | 1 683 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 150.00 | | 120 988.00 | 1 569 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 1 689 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 589.00 | | 650.00 | 437 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 138.00 | | 120 338.00 | 1 130 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 972.00 | 4 268.00 | 541.00 | 423 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | 249.00 | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 549.00 | 4 268.00 | 292.00 | 422 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 215.00 | 509 215.00 | | 509 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 344.00 | 292 344.00 | | 292 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 531.00 | 166 531.00 | | 166 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
UX Autres créances clients | 453 684.00 | 453 684.00 | | 453 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
VB T. V. A. | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
VC Groupe et associés | 343 771.00 | 343 771.00 | | 343 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 878.00 | 600.00 | 399 278.00 | 399 878.00 |
VI Groupe et associés | 438 983.00 | 438 983.00 | | 438 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 723.00 | 929 480.00 | 38 243.00 | 967 723.00 |
VW T.V.A. | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 821.00 | 1 683 821.00 | | 1 683 821.00 |