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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 303 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 639 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 559 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 552 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 6 490 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 227 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 333 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 604 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 654 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 206 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 116 000.00 | 17 354 000.00 | | 19 116 000.00 |
DG Autres réserves | 3 365 000.00 | 2 936 000.00 | | 3 365 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 550 000.00 | 27 811 000.00 | | 29 550 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933 000.00 | 5 306 000.00 | | 4 933 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 000.00 | 3 008 000.00 | | 3 011 000.00 |
EA Autres dettes | 3 331 000.00 | 3 125 000.00 | | 3 331 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275 000.00 | 11 439 000.00 | | 11 275 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 206 000.00 | 40 575 000.00 | | 42 206 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 005 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 005 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 448 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 448 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 658 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 133 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 708 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | -386 000.00 | | -33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 000.00 | 728 000.00 | | 614 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 56 000.00 | 121 000.00 | | 56 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 005 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 005 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 005 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 005 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 005 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 005 000.00 |