| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 978.00 | 144 685.00 | 17 293.00 | 161 978.00 |
AH Fonds commercial | 639 570.00 | | 639 570.00 | 639 570.00 |
AN Terrains | 304 691.00 | 10 782.00 | 293 909.00 | 304 691.00 |
AP Constructions | 1 520 540.00 | 985 690.00 | 534 851.00 | 1 520 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 019.00 | 1 107 630.00 | 175 389.00 | 1 283 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 365.00 | 1 021 945.00 | 744 420.00 | 1 766 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 443.00 | 3 270 731.00 | 2 409 712.00 | 5 680 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 871.00 | | 89 871.00 | 89 871.00 |
BN En cours de production de biens | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BT Marchandises | 901 423.00 | 16 588.00 | 884 835.00 | 901 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 788.00 | 98 690.00 | 1 757 098.00 | 1 855 788.00 |
BZ Autres créances | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
CF Disponibilités | 414 874.00 | | 414 874.00 | 414 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 914.00 | 115 278.00 | 3 333 636.00 | 3 448 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 358.00 | 3 386 009.00 | 5 743 348.00 | 9 129 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
DG Autres réserves | 1 667 229.00 | 1 612 887.00 | | 1 667 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 598.00 | 154 841.00 | | 249 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 132.00 | 2 132 561.00 | | 2 304 132.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 250.00 | 146 230.00 | | 155 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 250.00 | 156 230.00 | | 165 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 776.00 | 1 470 879.00 | | 1 324 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 945.00 | 508 872.00 | | 547 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 986.00 | 1 075 661.00 | | 997 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 232.00 | 360 833.00 | | 376 232.00 |
EA Autres dettes | 26 184.00 | 29 955.00 | | 26 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843.00 | 961.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 966.00 | 3 447 161.00 | | 3 273 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 348.00 | 5 735 952.00 | | 5 743 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 063 169.00 | | 6 063 169.00 | 6 063 169.00 |
FD Production vendue biens | 5 027 303.00 | | 5 027 303.00 | 5 027 303.00 |
FG Production vendue services | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 202 652.00 | | 11 202 652.00 | 11 202 652.00 |
FM Production stockée | | | 6 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 396 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 463 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 625 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 16 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 007 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | -159.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 617.00 | 26 500.00 | | 13 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 373.00 | 26 341.00 | | 14 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | 668.00 | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 755.00 | 25 673.00 | | 8 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 687.00 | 62 520.00 | | 100 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 414 181.00 | 11 337 988.00 | | 11 414 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 582.00 | 11 183 146.00 | | 11 164 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 598.00 | 154 841.00 | | 249 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 249.00 | | 258 595.00 | 5 838 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 645.00 | 391 756.00 | 5 680 443.00 | 24 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 590.00 | 801 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 645.00 | 369 376.00 | 4 874 615.00 | 24 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 033.00 | | 16 105.00 | 807 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026 146.00 | | 242 490.00 | 5 026 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 294.00 | 282 577.00 | 386 139.00 | 3 374 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 804.00 | 9 472.00 | 21 590.00 | 156 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 490.00 | 273 105.00 | 364 549.00 | 3 217 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 230.00 | 9 020.00 | | 156 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 275.00 | 16 588.00 | 6 275.00 | 6 275.00 |
6T Sur comptes clients | 90 441.00 | 77 586.00 | 69 337.00 | 90 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 717.00 | 94 174.00 | 75 612.00 | 96 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 947.00 | 103 194.00 | 75 612.00 | 252 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 194.00 | 75 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 986.00 | 997 986.00 | | 997 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 106.00 | 199 106.00 | | 199 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 185.00 | 1 693 185.00 | | 1 693 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 732.00 | 261 684.00 | 617 024.00 | 1 174 732.00 |
VI Groupe et associés | 538 117.00 | 538 117.00 | | 538 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 675.00 | | | 245 675.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 512.00 | 2 009 512.00 | | 2 009 512.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 966.00 | 2 360 918.00 | 617 024.00 | 3 273 966.00 |