| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 353.00 | 3 357.00 | 47 996.00 | 51 353.00 |
AH Fonds commercial | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
AN Terrains | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
AP Constructions | 2 734 472.00 | 1 372 091.00 | 1 362 381.00 | 2 734 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 237.00 | 1 234 489.00 | 771 748.00 | 2 006 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 318.00 | 599 123.00 | 338 194.00 | 937 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 482 583.00 | 3 209 060.00 | 3 273 523.00 | 6 482 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 991.00 | 5 551.00 | 82 440.00 | 87 991.00 |
BN En cours de production de biens | 116 286.00 | | 116 286.00 | 116 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 088 403.00 | 56 767.00 | 1 031 636.00 | 1 088 403.00 |
BT Marchandises | 564 320.00 | 6 230.00 | 558 090.00 | 564 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 711.00 | 183 222.00 | 3 322 488.00 | 3 505 711.00 |
BZ Autres créances | 609 276.00 | | 609 276.00 | 609 276.00 |
CF Disponibilités | 1 577 767.00 | | 1 577 767.00 | 1 577 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 821.00 | 251 770.00 | 7 309 051.00 | 7 560 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 404.00 | 3 460 830.00 | 10 582 574.00 | 14 043 404.00 |
CU Autres participations | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DG Autres réserves | 1 934 786.00 | 1 934 786.00 | | 1 934 786.00 |
DH Report à nouveau | -839 938.00 | -265 318.00 | | -839 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 311.00 | -574 620.00 | | 842 311.00 |
DK Provisions réglementées | 23 595.00 | 12 715.00 | | 23 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 553.00 | 2 788 362.00 | | 3 641 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 752.00 | 110 241.00 | | 89 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 752.00 | 110 241.00 | | 89 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 848.00 | 1 008 337.00 | | 418 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 384.00 | 2 680 966.00 | | 2 920 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 298.00 | 774 910.00 | | 766 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 745 739.00 | 2 536 672.00 | | 2 745 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 268.00 | 7 000 885.00 | | 6 851 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 582 574.00 | 9 899 489.00 | | 10 582 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 875.00 | | 2 646 875.00 | 2 646 875.00 |
FD Production vendue biens | 18 299 692.00 | | 18 299 692.00 | 18 299 692.00 |
FG Production vendue services | -697 674.00 | | -697 674.00 | -697 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 248 893.00 | | 20 248 893.00 | 20 248 893.00 |
FM Production stockée | | | 36 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 517 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 256 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 853 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | 3 895.00 | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 073.00 | 6 967.00 | | 26 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 119.00 | 10 861.00 | | 28 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 378.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 887.00 | -697.00 | | 3 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 880.00 | 12 715.00 | | 10 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 916.00 | 12 396.00 | | 14 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 203.00 | -1 535.00 | | 13 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 721 108.00 | 20 808 506.00 | | 20 721 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 878 797.00 | 21 383 126.00 | | 19 878 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 311.00 | -574 620.00 | | 842 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 828.00 | | 255 071.00 | 6 241 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 6 482 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 316.00 | 5 948 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 953.00 | | 25 600.00 | 379 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733 755.00 | | 229 471.00 | 5 733 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 914.00 | 416 574.00 | 10 429.00 | 2 802 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 471.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 028.00 | 416 103.00 | 10 429.00 | 2 800 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 715.00 | 10 880.00 | | 12 715.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 241.00 | 28 217.00 | 48 706.00 | 110 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 860.00 | 54 526.00 | 10 838.00 | 24 860.00 |
6T Sur comptes clients | 252 773.00 | 15 958.00 | 85 508.00 | 252 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 633.00 | 70 484.00 | 96 346.00 | 277 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 589.00 | 109 581.00 | 145 052.00 | 400 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 384.00 | 2 920 384.00 | | 2 920 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 903.00 | 393 903.00 | | 393 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 367.00 | 320 367.00 | | 320 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 739.00 | 1 705 739.00 | | 1 705 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 505 711.00 | 3 310 505.00 | 195 206.00 | 3 505 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 191.00 | 291 094.00 | 126 096.00 | 417 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 143.00 | | | 589 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332 121.00 | 332 121.00 | | 332 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 108.00 | 266 108.00 | | 266 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 687.00 | 3 930 848.00 | 200 839.00 | 4 131 687.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 269.00 | 5 685 172.00 | 1 166 096.00 | 6 851 269.00 |