| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 365.00 | 27.00 | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 553.00 | 78 696.00 | 1 857.00 | 80 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 674.00 | 204 181.00 | 163 493.00 | 367 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 071.00 | 326 370.00 | 183 701.00 | 510 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
BP En cours de production de services | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
BZ Autres créances | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 001.00 | | 78 001.00 | 78 001.00 |
CF Disponibilités | 525 650.00 | | 525 650.00 | 525 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 932.00 | | 783 932.00 | 783 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 002.00 | 326 370.00 | 967 633.00 | 1 294 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DG Autres réserves | 327 944.00 | 296 079.00 | | 327 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 133.00 | 31 864.00 | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 486 252.00 | 461 119.00 | | 486 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 101.00 | 15 781.00 | | 147 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 226.00 | 24 790.00 | | 27 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 557.00 | 109 627.00 | | 116 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 028.00 | 197 373.00 | | 116 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 169.00 | 49 813.00 | | 71 169.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 381.00 | 397 384.00 | | 481 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 633.00 | 858 504.00 | | 967 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 533.00 | | 43 800.00 | 472 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 510 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 487 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 817.00 | | 43 800.00 | 449 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 215.00 | 41 416.00 | 6 262.00 | 291 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 122.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 973.00 | 41 294.00 | 6 262.00 | 286 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 028.00 | 116 028.00 | | 116 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 101.00 | 115 446.00 | 31 654.00 | 147 101.00 |
VI Groupe et associés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 919.00 | 94 889.00 | 30.00 | 94 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 823.00 | 333 169.00 | 31 654.00 | 364 823.00 |