| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 834.00 | 614 494.00 | 272 339.00 | 886 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 595 221.00 | 27 410 083.00 | 89 185 137.00 | 116 595 221.00 |
AN Terrains | 4 079 312.00 | | 4 079 312.00 | 4 079 312.00 |
AP Constructions | 58 362 519.00 | 39 428 919.00 | 18 933 599.00 | 58 362 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 103 514.00 | 237 597 189.00 | 188 506 324.00 | 426 103 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 981 574.00 | | 3 981 574.00 | 3 981 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706 694.00 | | 6 706 694.00 | 6 706 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 716 670.00 | 305 050 686.00 | 311 665 983.00 | 616 716 670.00 |
BT Marchandises | 38 590 036.00 | | 38 590 036.00 | 38 590 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555 550.00 | | 555 550.00 | 555 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487 904.00 | 123 947.00 | 7 363 956.00 | 7 487 904.00 |
BZ Autres créances | 153 594 715.00 | | 153 594 718.00 | 153 594 715.00 |
CF Disponibilités | 26 006 355.00 | | 26 006 355.00 | 26 006 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319 103.00 | | 16 319 103.00 | 16 319 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 553 669.00 | 123 947.00 | 242 429 722.00 | 242 553 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 270 340.00 | 305 174 634.00 | 554 095 705.00 | 859 270 340.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760 880.00 | 59 760 880.00 | | 59 760 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 802 118.00 | 184 802 118.00 | | 184 802 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976 085.00 | 5 976 085.00 | | 5 976 085.00 |
DH Report à nouveau | 7 169 327.00 | 23 642 466.00 | | 7 169 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 537 036.00 | 37 162 251.00 | | -14 537 036.00 |
DL TOTAL (I) | 243 171 374.00 | 311 343 800.00 | | 243 171 374.00 |
DP Provisions pour risques | 4 193 616.00 | 1 713 229.00 | | 4 193 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 811 783.00 | 661 448.00 | | 811 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 005 400.00 | 2 374 678.00 | | 5 005 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 655 707.00 | 112 878 924.00 | | 122 655 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 142 583.00 | 11 247 224.00 | | 12 142 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 170 317.00 | 72 781 523.00 | | 77 170 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 986 843.00 | 88 306 144.00 | | 65 986 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 683 877.00 | 9 782 269.00 | | 5 683 877.00 |
EA Autres dettes | 4 023 437.00 | 4 164 493.00 | | 4 023 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 253 276.00 | 20 275 990.00 | | 18 253 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 918 930.00 | 319 436 568.00 | | 305 918 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 095 705.00 | 633 155 047.00 | | 554 095 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 137 030.00 | | | 269 137 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 655 707.00 | | | 122 655 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 916 075.00 | | 1 024 916 075.00 | 1 024 916 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 916 075.00 | | 1 024 916 075.00 | 1 024 916 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 739 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 732 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 588 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 666 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 797 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 142 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 069 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 323 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 594 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 456 500.00 | |
GE Autres charges | | | 72 238 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 081 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 348 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 448 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 1 350 000.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 1 350 000.00 | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | 123 781.00 | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 755.00 | 2 671 837.00 | | 3 242 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247 380.00 | 2 795 618.00 | | 3 247 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497 380.00 | -1 445 618.00 | | -2 497 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 165.00 | 6 521 134.00 | | -15 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 597.00 | 21 707 706.00 | | -393 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 482 385.00 | 1 357 458 658.00 | | 1 052 482 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 019 421.00 | 1 320 296 406.00 | | 1 067 019 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 537 036.00 | 37 162 251.00 | | -14 537 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 756 943.00 | | 38 885 019.00 | 611 756 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 214.00 | 429 363.00 | 6 707 694.00 | -4 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 679 575.00 | 31 245 717.00 | 616 716 670.00 | 2 679 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 242 755.00 | 117 482 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 790.00 | 27 573 598.00 | 492 526 920.00 | 2 683 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 673 144.00 | | 51 666.00 | 120 673 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 393 071.00 | | 38 391 236.00 | 484 393 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690 727.00 | | 442 116.00 | 6 690 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 706 380.00 | 41 323 651.00 | 27 573 599.00 | 261 706 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 874.00 | 148 620.00 | | 465 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 240 506.00 | 41 175 031.00 | 27 573 599.00 | 261 240 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 374 678.00 | 3 456 500.00 | 825 778.00 | 2 374 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 372 755.00 | 27 410 083.00 | 2 372 755.00 | 2 372 755.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 668 499.00 | 2 184 170.00 | 1 668 499.00 | 1 668 499.00 |
6T Sur comptes clients | 251 235.00 | 123 947.00 | 251 235.00 | 251 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 292 491.00 | 29 718 201.00 | 4 292 491.00 | 4 292 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667 169.00 | 33 174 702.00 | 5 118 269.00 | 6 667 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 174 702.00 | 5 118 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 303 089.00 | 49 303 089.00 | | 49 303 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 170 317.00 | 77 170 312.00 | | 77 170 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 239 522.00 | 21 516 997.00 | | 31 239 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826 946.00 | 16 826 946.00 | | 16 826 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 683 877.00 | 5 683 877.00 | | 5 683 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023 437.00 | 4 023 437.00 | | 4 023 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 253 276.00 | 3 336 485.00 | 10 791 426.00 | 18 253 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706 694.00 | | 6 706 694.00 | 6 706 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 339 167.00 | 7 339 167.00 | | 7 339 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640 867.00 | 2 640 867.00 | | 2 640 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
VB T. V. A. | 2 766 138.00 | 2 766 138.00 | | 2 766 138.00 |
VC Groupe et associés | 45 166 153.00 | 45 166 158.00 | | 45 166 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 73 352 618.00 | 73 352 618.00 | | 73 352 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414 820.00 | 17 414 820.00 | | 17 414 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628 912.00 | 4 628 912.00 | | 4 628 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 606 734.00 | 85 606 734.00 | | 85 606 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319 103.00 | 15 829 975.00 | 489 128.00 | 16 319 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 108 421.00 | 176 912 599.00 | 7 195 822.00 | 184 108 421.00 |
VW T.V.A. | 13 291 461.00 | 13 291 461.00 | | 13 291 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 776 346.00 | 269 137 030.00 | 10 791 426.00 | 293 776 346.00 |