| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | 5 852 028.00 | 11 474 634.00 | 17 326 663.00 |
AP Constructions | 158 968 694.00 | 106 133 180.00 | 52 835 514.00 | 158 968 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 261 592.00 | 6 700 767.00 | 7 560 824.00 | 14 261 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 539.00 | 2 837 539.00 | | 2 837 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 089 692.00 | | 1 089 692.00 | 1 089 692.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341 993.00 | | 1 341 993.00 | 1 341 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 978 629.00 | 121 523 516.00 | 74 455 112.00 | 195 978 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226 815.00 | 2 519 110.00 | 4 707 705.00 | 7 226 815.00 |
BZ Autres créances | 7 989 409.00 | | 7 989 409.00 | 7 989 409.00 |
CF Disponibilités | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 254 196.00 | 2 519 110.00 | 12 735 086.00 | 15 254 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 232 826.00 | 124 042 627.00 | 87 190 199.00 | 211 232 826.00 |
CU Autres participations | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 601 520.00 | 45 601 520.00 | | 45 601 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560 152.00 | 4 560 152.00 | | 4 560 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585 077.00 | 11 554 458.00 | | 6 585 077.00 |
DL TOTAL (I) | 56 881 459.00 | 61 850 840.00 | | 56 881 459.00 |
DP Provisions pour risques | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 956 956.00 | 15 764 793.00 | | 17 956 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 287.00 | 83 297.00 | | 15 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 124.00 | 988 747.00 | | 874 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 033.00 | 292 934.00 | | 703 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 981.00 | 447 926.00 | | 295 981.00 |
EA Autres dettes | 8 757 351.00 | 7 054 858.00 | | 8 757 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649 892.00 | 2 856 687.00 | | 1 649 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 252 628.00 | 27 489 245.00 | | 30 252 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 190 199.00 | 89 340 085.00 | | 87 190 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 662 300.00 | | 11 662 300.00 | 11 662 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 662 300.00 | | 11 662 300.00 | 11 662 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 700 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 542 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 030 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 053.00 | | | 1 500 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 053.00 | | | 1 500 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443 941.00 | | | 1 443 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 938.00 | 1 345.00 | | -110 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 204 753.00 | 24 385 776.00 | | 20 204 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 619 675.00 | 12 831 317.00 | | 13 619 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 585 077.00 | 11 554 458.00 | | 6 585 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 700 658.00 | | 3 542 735.00 | 193 700 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 264 764.00 | | 195 978 629.00 | 1 264 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 326 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 764.00 | | 178 499 512.00 | 1 264 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | | | 17 326 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 221 541.00 | | 3 542 735.00 | 176 221 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 527 234.00 | 5 996 283.00 | | 115 527 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635 877.00 | 216 151.00 | | 5 635 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 891 356.00 | 5 780 132.00 | | 109 891 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 810.00 | 2 478 299.00 | | 40 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 810.00 | 2 478 299.00 | | 40 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 810.00 | 2 534 411.00 | | 40 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 126 333.00 | | 2 126 333.00 | 2 126 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 124.00 | 874 124.00 | | 874 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 981.00 | 295 981.00 | | 295 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757 351.00 | 8 757 351.00 | | 8 757 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649 892.00 | 876 388.00 | 773 503.00 | 1 649 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 049.00 | 2 574 470.00 | 296 579.00 | 2 871 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355 766.00 | 4 355 766.00 | | 4 355 766.00 |
VB T. V. A. | 1 381 678.00 | 1 381 678.00 | | 1 381 678.00 |
VI Groupe et associés | 15 830 623.00 | 15 830 623.00 | | 15 830 623.00 |
VP Divers | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495 508.00 | 6 495 508.00 | | 6 495 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216 225.00 | 14 919 645.00 | 296 579.00 | 15 216 225.00 |
VW T.V.A. | 691 317.00 | 691 317.00 | | 691 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 237 340.00 | 27 337 503.00 | 2 899 837.00 | 30 237 340.00 |