| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 877.00 | 520 141.00 | 103 736.00 | 623 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 063.00 | 525 269.00 | 132 794.00 | 658 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 330.00 | | 1 471 330.00 | 1 471 330.00 |
BZ Autres créances | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 872.00 | | 2 000 872.00 | 2 000 872.00 |
CF Disponibilités | 1 194 190.00 | | 1 194 190.00 | 1 194 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 739.00 | | 4 786 739.00 | 4 786 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 803.00 | 525 269.00 | 4 919 534.00 | 5 444 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 670 680.00 | 86 048.00 | | 670 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 554.00 | 1 168 632.00 | | 1 241 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 425.00 | 1 330 870.00 | | 1 988 425.00 |
DP Provisions pour risques | 167 307.00 | 174 207.00 | | 167 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 307.00 | 174 207.00 | | 167 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 918.00 | 66 487.00 | | 1 043 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 799.00 | 948 430.00 | | 1 149 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 040.00 | 579 059.00 | | 438 040.00 |
EA Autres dettes | 132 042.00 | 123.00 | | 132 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 801.00 | 1 594 100.00 | | 2 763 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 534.00 | 3 099 177.00 | | 4 919 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 295.00 | 1 565 232.00 | | 1 747 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 001 450.00 | | 9 001 450.00 | 9 001 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 001 450.00 | | 9 001 450.00 | 9 001 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 072.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 844.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 711.00 | | 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 78 500.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 771.00 | 79 211.00 | | 28 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 559.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 100.00 | 20 000.00 | | 21 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 135.00 | 20 559.00 | | 21 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 636.00 | 58 652.00 | | 7 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 096.00 | 514 847.00 | | 494 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 031 397.00 | 8 636 565.00 | | 9 031 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 842.00 | 7 467 932.00 | | 7 789 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 554.00 | 1 168 632.00 | | 1 241 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 263.00 | 31 526.00 | | 32 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 337.00 | | 29 727.00 | 628 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 151.00 | | 29 727.00 | 594 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 197.00 | 63 073.00 | | 462 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 069.00 | 63 073.00 | | 457 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 207.00 | 21 100.00 | 28 000.00 | 174 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 207.00 | 21 100.00 | 28 000.00 | 174 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 100.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 800.00 | 1 149 800.00 | | 1 149 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 041.00 | 438 041.00 | | 438 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 330.00 | 1 471 330.00 | | 1 471 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 919.00 | 27 413.00 | 1 016 506.00 | 1 043 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 188.00 | 1 567 130.00 | 29 058.00 | 1 596 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 802.00 | 1 747 296.00 | 1 016 506.00 | 2 763 802.00 |