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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 22 920.00 | 2 115.00 | 20 805.00 | 22 920.00 |
AP Constructions | 719 946.00 | 193 821.00 | 526 125.00 | 719 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 764.00 | 43 160.00 | 26 604.00 | 69 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 381.00 | 162 849.00 | 87 532.00 | 250 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 537.00 | 408 957.00 | 730 581.00 | 1 139 537.00 |
BT Marchandises | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 526.00 | 3 325.00 | 137 202.00 | 140 526.00 |
BZ Autres créances | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CF Disponibilités | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 936.00 | 3 325.00 | 404 611.00 | 407 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 473.00 | 412 281.00 | 1 135 192.00 | 1 547 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 383 586.00 | | | 383 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
DK Provisions réglementées | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 493 223.00 | | | 493 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 792.00 | | | 454 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 969.00 | | | 641 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 192.00 | | | 1 135 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 804.00 | | | 240 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 606.00 | 42 628.00 | 277.00 | 366 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 595.00 | 42 628.00 | 277.00 | 359 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | | 220.00 | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | | 220.00 | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 494.00 | | 220.00 | 33 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 792.00 | 53 627.00 | 221 353.00 | 454 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 145.00 | 167 630.00 | 4 515.00 | 172 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 969.00 | 240 804.00 | 221 353.00 | 641 969.00 |