| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AN Terrains | 472 019.00 | 154 794.00 | 317 225.00 | 472 019.00 |
AP Constructions | 563 080.00 | 321 361.00 | 241 719.00 | 563 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 771.00 | 1 706 767.00 | 50 004.00 | 1 756 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 475.00 | 429 767.00 | 17 709.00 | 447 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 542.00 | 2 614 065.00 | 633 476.00 | 3 247 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
BN En cours de production de biens | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 799.00 | | 481 799.00 | 481 799.00 |
BZ Autres créances | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
CF Disponibilités | 1 351 721.00 | | 1 351 721.00 | 1 351 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 169.00 | | 1 979 166.00 | 1 979 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 816.00 | 2 614 065.00 | 2 618 750.00 | 5 232 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 200.00 | 487 200.00 | | 487 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
DG Autres réserves | 492 224.00 | 493 699.00 | | 492 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 362.00 | 48 526.00 | | 112 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 110.00 | 77 454.00 | | 39 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 616.00 | 1 155 598.00 | | 1 179 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 005.00 | 216 466.00 | | 826 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 385.00 | 8 187.00 | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 748.00 | 389 062.00 | | 376 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 961.00 | 53 022.00 | | 84 961.00 |
EA Autres dettes | 142 036.00 | 55 115.00 | | 142 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 134.00 | 721 852.00 | | 1 439 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 750.00 | 1 877 451.00 | | 2 618 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 740.00 | 76 304.00 | 4 979.00 | 2 542 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 363.00 | 76 304.00 | 4 979.00 | 2 541 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 748.00 | 376 748.00 | | 376 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 005.00 | 671 624.00 | 154 381.00 | 826 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 924.00 | 540 924.00 | | 540 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 924.00 | 540 924.00 | | 540 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 134.00 | 1 284 753.00 | 154 381.00 | 1 439 134.00 |