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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517 605.00 | 3 331 753.00 | 1 185 852.00 | 4 517 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 601.00 | 122 387.00 | 49 213.00 | 171 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 214.00 | 3 460 439.00 | 1 268 775.00 | 4 729 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 492.00 | 106.00 | 370 387.00 | 370 492.00 |
BZ Autres créances | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
CF Disponibilités | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 254.00 | 106.00 | 669 148.00 | 669 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 467.00 | 3 460 544.00 | 1 937 923.00 | 5 398 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 253.00 | 160 253.00 | | 160 253.00 |
DH Report à nouveau | -45 903.00 | -29 497.00 | | -45 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 701.00 | -16 406.00 | | 8 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 906.00 | 11 266.00 | | 7 906.00 |
DL TOTAL (I) | 139 343.00 | 134 001.00 | | 139 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 728.00 | 1 177 347.00 | | 1 322 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 039.00 | 337 760.00 | | 239 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 892.00 | 178 216.00 | | 144 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 344.00 | 92 059.00 | | 83 344.00 |
EA Autres dettes | 8 578.00 | 11 678.00 | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 581.00 | 1 803 210.00 | | 1 798 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 923.00 | 1 937 211.00 | | 1 937 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 981.00 | 709 347.00 | | 707 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 039.00 | | | 239 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 338.00 | | 566 410.00 | 4 185 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 534.00 | 4 729 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 534.00 | 4 713 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169 726.00 | | 566 410.00 | 4 169 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 562.00 | 423 863.00 | 21 986.00 | 3 058 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 890.00 | 423 863.00 | 21 986.00 | 3 056 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 184.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 184.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 184.00 | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 076.00 | 86 337.00 | 149 739.00 | 236 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 892.00 | 144 892.00 | | 144 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 370 366.00 | 370 366.00 | | 370 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 629.00 | 377 768.00 | 823 838.00 | 1 318 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 973.00 | | | 515 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 101.00 | | | 473 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 552.00 | 523 552.00 | | 523 552.00 |
VW T.V.A. | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 581.00 | 707 981.00 | 973 577.00 | 1 798 581.00 |