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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 138 331.00 | 108 389.00 | 29 941.00 | 138 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 937.00 | 105 829.00 | 28 107.00 | 133 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 086.00 | 85 957.00 | 9 129.00 | 95 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 540.00 | 301 633.00 | 173 907.00 | 475 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BZ Autres créances | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CF Disponibilités | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 086.00 | | 179 086.00 | 179 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 626.00 | 301 633.00 | 352 993.00 | 654 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
DH Report à nouveau | -89 139.00 | -40 631.00 | | -89 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 268.00 | -48 507.00 | | -27 268.00 |
DL TOTAL (I) | 40 442.00 | 67 711.00 | | 40 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 066.00 | 152 632.00 | | 160 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 617.00 | 20 910.00 | | 17 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 024.00 | 52 639.00 | | 48 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 940.00 | 79 080.00 | | 49 940.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | 4 695.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 550.00 | 309 957.00 | | 312 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 993.00 | 377 668.00 | | 352 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 075.00 | | 728 075.00 | 728 075.00 |
FD Production vendue biens | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
FG Production vendue services | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 242.00 | | 894 242.00 | 894 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 341.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 27 341.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 7 674.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 912.00 | 1 126 243.00 | | 931 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 180.00 | 1 174 750.00 | | 959 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 268.00 | -48 507.00 | | -27 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 266.00 | 3 260.00 | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VC Groupe et associés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 672.00 | 10 460.00 | 114 118.00 | 125 672.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 411.00 | 168 199.00 | 114 118.00 | 283 411.00 |