| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 033.00 | 72 236.00 | 15 797.00 | 88 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 825.00 | 291 457.00 | 108 368.00 | 399 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 943.00 | 363 693.00 | 124 251.00 | 487 943.00 |
BT Marchandises | 613 071.00 | 49 729.00 | 563 342.00 | 613 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 683.00 | 53 169.00 | 332 513.00 | 385 683.00 |
BZ Autres créances | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
CF Disponibilités | 235 766.00 | | 235 766.00 | 235 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 584.00 | 102 899.00 | 1 235 685.00 | 1 338 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 527.00 | 466 591.00 | 1 359 936.00 | 1 826 527.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 883.00 | 127 258.00 | | 198 883.00 |
DH Report à nouveau | 132 290.00 | 132 290.00 | | 132 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 897.00 | 76 625.00 | | 88 897.00 |
DL TOTAL (I) | 436 570.00 | 352 673.00 | | 436 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 221.00 | 295 489.00 | | 348 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 387.00 | 153 220.00 | | 176 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 788.00 | 210 751.00 | | 219 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 545.00 | 71 970.00 | | 71 545.00 |
EA Autres dettes | 96 872.00 | 86 598.00 | | 96 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 366.00 | 828 579.00 | | 923 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 936.00 | 1 181 252.00 | | 1 359 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 436.00 | 818 027.00 | | 786 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 54 476.00 | | 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 734.00 | | 1 763 734.00 | 1 763 734.00 |
FD Production vendue biens | -390.00 | | -390.00 | -390.00 |
FG Production vendue services | 495 929.00 | | 495 929.00 | 495 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 274.00 | | 2 259 274.00 | 2 259 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 813.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 299.00 | 15 609.00 | | 72 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 824.00 | 16 422.00 | | 72 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 1 246.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 440.00 | 8 428.00 | | 49 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 447.00 | 9 674.00 | | 51 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 377.00 | 6 748.00 | | 21 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | 23 280.00 | | 28 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 451.00 | 2 383 398.00 | | 2 397 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 554.00 | 2 306 772.00 | | 2 308 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 897.00 | 76 625.00 | | 88 897.00 |