| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 19 441.00 | 16 691.00 | 2 750.00 | 19 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 243.00 | 523 788.00 | 260 455.00 | 784 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 189.00 | 286 249.00 | 21 939.00 | 308 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 906.00 | 829 776.00 | 297 129.00 | 1 126 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BN En cours de production de biens | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 953.00 | 27 148.00 | 1 228 805.00 | 1 255 953.00 |
BZ Autres créances | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
CF Disponibilités | 1 236 790.00 | | 1 236 790.00 | 1 236 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 180.00 | 27 148.00 | 2 667 032.00 | 2 694 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 086.00 | 856 924.00 | 2 964 162.00 | 3 821 086.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
DG Autres réserves | 932 677.00 | | | 932 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 646.00 | | | 316 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 478.00 | | | 1 433 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 533.00 | | | 540 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 139.00 | | | 499 139.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 256.00 | | | 313 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 684.00 | | | 1 530 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 162.00 | | | 2 964 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 750.00 | | | 1 489 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584 356.00 | | 3 584 356.00 | 3 584 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 356.00 | | 3 584 356.00 | 3 584 356.00 |
FM Production stockée | | | -15 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 576.00 | | | 167 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729.00 | | | -4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 453.00 | | | 111 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 922.00 | | | 3 831 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 276.00 | | | 3 515 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 646.00 | | | 316 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 218.00 | | 309 874.00 | 1 008 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 11 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 187.00 | 1 126 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 687.00 | 1 111 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 685.00 | | 305 874.00 | 989 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644.00 | | 4 000.00 | 14 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 043.00 | 146 785.00 | 19 100.00 | 699 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 043.00 | 146 785.00 | 19 100.00 | 699 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 533.00 | 540 533.00 | | 540 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 256.00 | 313 256.00 | | 313 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 797.00 | 1 190 797.00 | | 1 190 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VB T. V. A. | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 140.00 | 82 175.00 | 41 964.00 | 124 140.00 |
VI Groupe et associés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 141.00 | 1 380 045.00 | 8 096.00 | 1 388 141.00 |
VW T.V.A. | 311 912.00 | 311 912.00 | | 311 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 684.00 | 1 488 720.00 | 41 964.00 | 1 530 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
ST Autres comptes | 424 127.00 | | | 424 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 445.00 | | | 306 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 390 109.00 | | | 390 109.00 |
YT Sous‐traitance | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 374.00 | | | 359 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 697.00 | | | 759 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 522.00 | | | 326 522.00 |
ZE Dividendes | 185 010.00 | | | 185 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 358.00 | | | 1 174 358.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |