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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 888.00 | 725 577.00 | 274 311.00 | 999 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 257.00 | 370 266.00 | 120 992.00 | 491 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 078.00 | 1 098 775.00 | 395 303.00 | 1 494 078.00 |
BN En cours de production de biens | 329 686.00 | | 329 686.00 | 329 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 074.00 | 16 051.00 | 256 023.00 | 272 074.00 |
BZ Autres créances | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CF Disponibilités | 192 175.00 | | 192 175.00 | 192 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 186.00 | 16 051.00 | 810 135.00 | 826 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 264.00 | 1 114 826.00 | 1 205 438.00 | 2 320 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 501 261.00 | 465 163.00 | | 501 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 684.00 | 36 098.00 | | 18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 528 745.00 | 510 061.00 | | 528 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 396.00 | 168 940.00 | | 159 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 686.00 | 252 094.00 | | 329 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 049.00 | 50 306.00 | | 54 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 838.00 | 104 747.00 | | 120 838.00 |
EA Autres dettes | 11 474.00 | 3 547.00 | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 693.00 | 579 635.00 | | 676 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 438.00 | 1 089 696.00 | | 1 205 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 831.00 | | 117 431.00 | 1 382 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184.00 | 1 494 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 1 491 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 899.00 | | 117 431.00 | 1 379 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 184.00 | 151 774.00 | 6 184.00 | 953 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 252.00 | 151 774.00 | 6 184.00 | 950 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 396.00 | 66 976.00 | 92 420.00 | 159 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VW T.V.A. | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 007.00 | 254 587.00 | 92 420.00 | 347 007.00 |