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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 832.00 | 54 223.00 | 15 610.00 | 69 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 804.00 | 113 381.00 | 5 423.00 | 118 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 621.00 | 185 400.00 | 29 221.00 | 214 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BN En cours de production de biens | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 522.00 | | 380 522.00 | 380 522.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 126 144.00 | | 126 144.00 | 126 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 044.00 | | 554 044.00 | 554 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 665.00 | 185 400.00 | 583 265.00 | 768 665.00 |
CU Autres participations | 562.00 | 368.00 | 194.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 820.00 | 155 700.00 | | 145 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 544.00 | 56 515.00 | | 130 544.00 |
DG Autres réserves | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
DH Report à nouveau | -35 637.00 | -56 074.00 | | -35 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 444.00 | 94 466.00 | | 49 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 3 149.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 420 792.00 | 382 577.00 | | 420 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 51 175.00 | | 81 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 873.00 | 73 461.00 | | 80 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 474.00 | 146 366.00 | | 162 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 265.00 | 528 944.00 | | 583 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
FD Production vendue biens | 777 755.00 | | 777 755.00 | 777 755.00 |
FG Production vendue services | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 531.00 | | 978 531.00 | 978 531.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 5 323.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 900.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 6 222.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 247.00 | 628.00 | | 11 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 247.00 | 628.00 | | 11 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 727.00 | 5 594.00 | | -9 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 916.00 | 869 497.00 | | 1 010 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 472.00 | 775 030.00 | | 961 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 444.00 | 94 466.00 | | 49 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 883.00 | | 14 761.00 | 263 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 022.00 | 214 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 801.00 | 25 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 221.00 | 188 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 352.00 | | -1 500.00 | 36 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 597.00 | | 16 261.00 | 226 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 480.00 | 5 575.00 | 185 032.00 | 243 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 230.00 | | 17 428.00 | 27 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 250.00 | 5 575.00 | 167 604.00 | 216 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
UX Autres créances clients | 380 522.00 | 380 522.00 | | 380 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 929.00 | 393 929.00 | | 393 929.00 |
VW T.V.A. | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |