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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 4 682.00 | 714.00 | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 459.00 | | 186 459.00 | 186 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 577.00 | 160 303.00 | 188 274.00 | 348 577.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | 15 144.00 | 2 726.00 | 17 870.00 |
CF Disponibilités | 173 259.00 | | 173 259.00 | 173 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 129.00 | 15 144.00 | 175 985.00 | 191 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 706.00 | 175 447.00 | 364 258.00 | 539 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 459.00 | | | 186 459.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 186.00 | 140 186.00 | | 140 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 170 637.00 | 400 822.00 | | 170 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300.00 | -230 186.00 | | -300.00 |
DL TOTAL (I) | 318 910.00 | 319 210.00 | | 318 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 224.00 | 42 964.00 | | 40 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 028.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 348.00 | 47 992.00 | | 45 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 258.00 | 367 202.00 | | 364 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 348.00 | 47 992.00 | | 45 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368.00 | 188 841.00 | | 8 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667.00 | 419 027.00 | | 8 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300.00 | -230 186.00 | | -300.00 |