| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
AP Constructions | 505 903.00 | 202 361.00 | 303 542.00 | 505 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 873.00 | 842 688.00 | 50 185.00 | 892 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 916.00 | 34 344.00 | 3 571.00 | 37 916.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 163.00 | 1 098 865.00 | 362 298.00 | 1 461 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 532.00 | 4 545.00 | 1 087 987.00 | 1 092 532.00 |
BZ Autres créances | 3 198 404.00 | | 3 198 404.00 | 3 198 404.00 |
CF Disponibilités | 253 723.00 | | 253 723.00 | 253 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 461.00 | 4 545.00 | 4 544 916.00 | 4 549 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 623.00 | 1 103 410.00 | 4 907 214.00 | 6 010 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 798 606.00 | 715 783.00 | | 798 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 650.00 | 82 823.00 | | 93 650.00 |
DL TOTAL (I) | 903 255.00 | 809 606.00 | | 903 255.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 620.00 | 3 435.00 | | 4 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291.00 | 19 094.00 | | 18 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 767.00 | 1 756 141.00 | | 1 703 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 280.00 | 277 457.00 | | 291 280.00 |
EA Autres dettes | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 958.00 | 2 356 127.00 | | 3 927 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 214.00 | 3 165 733.00 | | 4 907 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
FG Production vendue services | 13 396 004.00 | | 13 396 004.00 | 13 396 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 453 123.00 | | 13 453 123.00 | 13 453 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 568 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 467 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | 14 340.00 | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | 14 340.00 | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 50 728.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 50 728.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | -36 388.00 | | 4 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 527.00 | 1 291.00 | | 8 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 678.00 | 34 481.00 | | 35 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 605 638.00 | 9 022 857.00 | | 13 605 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 511 988.00 | 8 940 034.00 | | 13 511 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 650.00 | 82 823.00 | | 93 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 478.00 | | 34 749.00 | 1 480 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 065.00 | 1 461 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 065.00 | 1 436 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 006.00 | | 34 749.00 | 1 456 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 248.00 | 120 682.00 | 54 065.00 | 1 032 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 749.00 | 723.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 499.00 | 119 958.00 | 54 065.00 | 1 013 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 3 323.00 | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 3 323.00 | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | 79 323.00 | | 1 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 767.00 | 1 703 767.00 | | 1 703 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 557.00 | 1 087 557.00 | | 1 087 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 280 562.00 | 280 562.00 | | 280 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 425.00 | 2 894 425.00 | | 2 894 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 737.00 | 4 300 737.00 | | 4 300 737.00 |
VW T.V.A. | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 958.00 | 3 927 958.00 | | 3 927 958.00 |