| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 699.00 | 33 999.00 | 12 700.00 | 46 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 758.00 | 59 882.00 | 91 877.00 | 151 758.00 |
BT Marchandises | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
BZ Autres créances | 94 305.00 | | 94 305.00 | 94 305.00 |
CF Disponibilités | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 556.00 | | 287 556.00 | 287 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 314.00 | 59 882.00 | 379 433.00 | 439 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 431.00 | 153 203.00 | | 201 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 543.00 | 48 228.00 | | 34 543.00 |
DL TOTAL (I) | 244 359.00 | 209 815.00 | | 244 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 932.00 | 47 701.00 | | 40 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 784.00 | 44 234.00 | | 50 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | 47 433.00 | | 43 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 074.00 | 150 967.00 | | 135 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 433.00 | 360 782.00 | | 379 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 440.00 | | 671 440.00 | 671 440.00 |
FG Production vendue services | 263 226.00 | | 263 226.00 | 263 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 666.00 | | 934 666.00 | 934 666.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 48 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 8 386.00 | | 6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 353.00 | 956 185.00 | | 984 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 810.00 | 907 957.00 | | 949 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 543.00 | 48 228.00 | | 34 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 705.00 | | 10 772.00 | 145 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 151 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483.00 | 75 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 71 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 365.00 | | 10 772.00 | 65 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 687.00 | 3 914.00 | 4 719.00 | 60 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | 483.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 523.00 | 3 914.00 | 4 236.00 | 59 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VB T. V. A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VI Groupe et associés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 744.00 | 216 809.00 | 3 935.00 | 220 744.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 074.00 | 135 074.00 | | 135 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 532.00 | 6 981.00 | | 8 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 242.00 | 11 812.00 | | 6 242.00 |
ST Autres comptes | 43 787.00 | 35 230.00 | | 43 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 978.00 | 70 735.00 | | 44 978.00 |
YT Sous‐traitance | 12 915.00 | 14 034.00 | | 12 915.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 532.00 | 7 242.00 | | 8 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 342.00 | 169 062.00 | | 192 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 998.00 | 98 418.00 | | 109 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 922.00 | 131 811.00 | | 107 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |