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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 764.00 | 4 466.00 | 648 297.00 | 652 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 538.00 | | 310 538.00 | 310 538.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 330.00 | | 331 330.00 | 331 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 094.00 | 4 466.00 | 979 627.00 | 984 094.00 |
CU Autres participations | 648 297.00 | | 648 297.00 | 648 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374.00 | | | 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 432 102.00 | | | 432 102.00 |
DH Report à nouveau | -40 553.00 | | | -40 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 603.00 | | | -22 603.00 |
DK Provisions réglementées | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DL TOTAL (I) | 413 735.00 | | | 413 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 633.00 | | | 517 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 892.00 | | | 565 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 627.00 | | | 979 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 892.00 | | | 565 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 603.00 | | | -22 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 764.00 | | | 652 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 298.00 | | | 648 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 438.00 | 519 438.00 | | 519 438.00 |
UX Autres créances clients | 310 538.00 | 310 538.00 | | 310 538.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 955.00 | 330 955.00 | | 330 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 892.00 | 565 892.00 | | 565 892.00 |