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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 163.00 | 14 624.00 | 539.00 | 15 163.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 763.00 | 14 624.00 | 1 139.00 | 15 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 267 529.00 | | 267 529.00 | 267 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 316.00 | | 505 316.00 | 505 316.00 |
110 Total général Actif | 521 079.00 | 14 624.00 | 506 455.00 | 521 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 709 386.00 | 557 203.00 | | 709 386.00 |
222 Production stockée | | -2 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 422.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 352.00 | 13 592.00 | | 4 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 238.00 | 570 017.00 | | 715 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 668.00 | 28 561.00 | | 15 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | -1 250.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 487 447.00 | 361 764.00 | | 487 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 3 021.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 027.00 | 117 302.00 | | 75 027.00 |
252 Charges sociales | 57 497.00 | 57 574.00 | | 57 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | 1 087.00 | | 962.00 |
262 Autres charges | 12 542.00 | 908.00 | | 12 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 501.00 | 568 966.00 | | 651 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 737.00 | 1 050.00 | | 63 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 313.00 | 2 959.00 | | 1 313.00 |
294 Charges financières | | 379.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 300.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 916.00 | 3 331.00 | | 52 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |