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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 035.00 | 2 565.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 145.00 | 112 271.00 | 874.00 | 113 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 981.00 | 96 345.00 | 45 637.00 | 141 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 754.00 | 210 650.00 | 72 103.00 | 282 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
BZ Autres créances | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
CF Disponibilités | 171 946.00 | | 171 946.00 | 171 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 434.00 | | 339 434.00 | 339 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 188.00 | 210 650.00 | 411 537.00 | 622 188.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 128 292.00 | 101 090.00 | | 128 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 692.00 | 27 202.00 | | 27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 164 344.00 | 136 652.00 | | 164 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 750.00 | 40 968.00 | | 92 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 964.00 | 67 733.00 | | 57 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 043.00 | 59 251.00 | | 85 043.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 5 110.00 | | 4 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 194.00 | 178 423.00 | | 247 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 537.00 | 315 075.00 | | 411 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 729.00 | 153 179.00 | | 228 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 412.00 | | 23 906.00 | 265 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 784.00 | | 23 906.00 | 237 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 289.00 | 14 862.00 | 1 500.00 | 197 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 329.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 582.00 | 14 533.00 | 1 500.00 | 195 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
UX Autres créances clients | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 750.00 | 74 285.00 | 18 464.00 | 92 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 473.00 | 139 596.00 | 22 877.00 | 162 473.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 194.00 | 228 729.00 | 18 464.00 | 247 194.00 |