| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 2 743.00 | 2 849.00 | 5 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500 000.00 | 8 800.00 | 15 491 200.00 | 15 500 000.00 |
BF Prêts | 2 014 041.00 | | 2 014 041.00 | 2 014 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 520 757.00 | 11 566.00 | 17 509 191.00 | 17 520 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384 535.00 | | 384 535.00 | 384 535.00 |
CF Disponibilités | 4 331 640.00 | | 4 331 640.00 | 4 331 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 697.00 | | 4 717 697.00 | 4 717 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 238 455.00 | 11 566.00 | 22 226 888.00 | 22 238 455.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | 23.00 | 1 100.00 | 1 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 16 552 739.00 | 16 552 739.00 | | 16 552 739.00 |
DH Report à nouveau | 5 228 355.00 | | | 5 228 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 182.00 | 5 228 355.00 | | -610 182.00 |
DL TOTAL (I) | 21 225 062.00 | 21 835 244.00 | | 21 225 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285.00 | 2 324 855.00 | | 4 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 120.00 | 669 396.00 | | 48 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 61 188.00 | | 23 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 416.00 | 109 956.00 | | 117 416.00 |
EA Autres dettes | 808 692.00 | | | 808 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 826.00 | 3 165 397.00 | | 1 001 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 226 888.00 | 25 000 642.00 | | 22 226 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 826.00 | 3 165 397.00 | | 501 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 285.00 | 109.00 | | 4 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 839 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 853 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 817 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 726 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | 9 140.00 | | 2 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 000.00 | 76 500.00 | | 13 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 856 600.00 | 76 500.00 | | 13 856 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 189 548.00 | 83 611.00 | | 21 189 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 193 567.00 | 83 611.00 | | 21 193 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336 967.00 | -7 111.00 | | -7 336 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 713 049.00 | 12 421 595.00 | | 20 713 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 323 232.00 | 7 193 239.00 | | 21 323 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 182.00 | 5 228 355.00 | | -610 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 815.00 | 23 445.00 | | 7 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 196 263.00 | | 17 514 245.00 | 21 196 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 189 752.00 | 17 515 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 189 752.00 | 17 520 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190 671.00 | | 17 514 245.00 | 21 190 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361.00 | 382.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 382.00 | | 2 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 605.00 | 8 800.00 | 54 605.00 | 54 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 839 571.00 | 8 800.00 | 6 839 548.00 | 6 839 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 839 571.00 | 8 800.00 | 6 839 548.00 | 6 839 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 800.00 | 6 839 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 692.00 | 308 692.00 | 500 000.00 | 808 692.00 |
UP Prêts | 2 014 041.00 | | 2 014 041.00 | 2 014 041.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VI Groupe et associés | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322 109.00 | | | 2 322 109.00 |
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 046.00 | 358 046.00 | | 358 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 099.00 | 386 057.00 | 2 014 041.00 | 2 400 099.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 826.00 | 501 826.00 | 500 000.00 | 1 001 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196.00 | | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |