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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 347.00 | 340.00 | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 877.00 | 372 224.00 | 22 654.00 | 394 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 303.00 | 380 309.00 | 24 994.00 | 405 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 335.00 | | 297 335.00 | 297 335.00 |
BZ Autres créances | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CF Disponibilités | 201 454.00 | | 201 454.00 | 201 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 057.00 | | 539 057.00 | 539 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 360.00 | 380 309.00 | 564 051.00 | 944 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 573.00 | 135 470.00 | | 156 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 161.00 | 41 104.00 | | -94 161.00 |
DL TOTAL (I) | 112 412.00 | 226 573.00 | | 112 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 269.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 095.00 | 96 353.00 | | 74 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 726.00 | 178 641.00 | | 176 726.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 383.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 639.00 | 278 864.00 | | 451 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 051.00 | 505 437.00 | | 564 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 639.00 | 278 864.00 | | 251 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 986.00 | | 7 712.00 | 400 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 405 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 400 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 233.00 | | 7 712.00 | 396 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 969.00 | 6 720.00 | 3 380.00 | 376 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 231.00 | 6 720.00 | 3 380.00 | 374 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 297 335.00 | 297 335.00 | | 297 335.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 901.00 | 323 901.00 | | 323 901.00 |
VW T.V.A. | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 639.00 | 251 639.00 | | 251 639.00 |