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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 379.00 | 12 279.00 | 2 100.00 | 14 379.00 |
AP Constructions | 20 554.00 | 16 524.00 | 4 030.00 | 20 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 825.00 | 17 167.00 | 1 658.00 | 18 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 225.00 | 101 625.00 | 1 599.00 | 103 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 665.00 | 147 594.00 | 15 071.00 | 162 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 956.00 | | 320 956.00 | 320 956.00 |
BN En cours de production de biens | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 669.00 | 310.00 | 296 359.00 | 296 669.00 |
BZ Autres créances | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CF Disponibilités | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 737.00 | 310.00 | 945 427.00 | 945 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 402.00 | 147 904.00 | 960 498.00 | 1 108 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294 220.00 | 272 049.00 | | 294 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 297.00 | 22 171.00 | | 5 297.00 |
DL TOTAL (I) | 300 617.00 | 295 320.00 | | 300 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 324.00 | 76 378.00 | | 290 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 471.00 | 247 949.00 | | 213 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 339.00 | 187 495.00 | | 151 339.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 429.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 296.00 | 541 972.00 | | 655 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 498.00 | 837 292.00 | | 960 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 161.00 | 501 940.00 | | 651 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 745.00 | | 984 745.00 | 984 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 745.00 | | 984 745.00 | 984 745.00 |
FM Production stockée | | | 79 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | 3 449.00 | | 2 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 992.00 | 18 374.00 | | 3 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 9 659.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 9 719.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2 995.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 3 055.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 6 664.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 503.00 | 1 590 643.00 | | 1 066 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 207.00 | 1 568 472.00 | | 1 061 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 297.00 | 22 171.00 | | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 471.00 | 213 471.00 | | 213 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 295 925.00 | 295 925.00 | | 295 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 013.00 | 280 013.00 | | 280 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 311.00 | 6 177.00 | 4 134.00 | 10 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VP Divers | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 473.00 | 370 473.00 | | 370 473.00 |
VW T.V.A. | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 296.00 | 651 161.00 | 4 134.00 | 655 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 527.00 | 19 520.00 | | 15 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 017.00 | 15 733.00 | | 9 017.00 |
ST Autres comptes | 63 173.00 | 60 531.00 | | 63 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 495.00 | 60 645.00 | | 56 495.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 718.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 205.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 863.00 | 4 824.00 | | 4 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 390.00 | 24 344.00 | | 20 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 021.00 | 318 337.00 | | 195 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 676.00 | 192 939.00 | | 116 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 685.00 | 166 832.00 | | 128 685.00 |