| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 1 872.00 | 481.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 503.00 | 1 872.00 | 17 631.00 | 19 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
BZ Autres créances | 725 071.00 | | 725 071.00 | 725 071.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 220.00 | | 843 220.00 | 843 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 723.00 | 1 872.00 | 860 851.00 | 862 723.00 |
CU Autres participations | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 565 143.00 | 565 143.00 | | 565 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -475 071.00 | -457 050.00 | | -475 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 313.00 | -18 021.00 | | -3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 275 459.00 | 278 772.00 | | 275 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 060.00 | 560 071.00 | | 566 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | 17 030.00 | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 392.00 | 578 529.00 | | 585 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 851.00 | 857 301.00 | | 860 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 392.00 | 578 529.00 | | 585 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 427.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313.00 | 18 022.00 | | 3 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 313.00 | -18 021.00 | | -3 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 409.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 409.00 | | 1 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UX Autres créances clients | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VI Groupe et associés | 566 060.00 | 566 060.00 | | 566 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 159.00 | 719 159.00 | | 719 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 621.00 | 842 621.00 | | 842 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 392.00 | 585 392.00 | | 585 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 543.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 1 709.00 | 15 680.00 | | 1 709.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 132.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | 1 132.00 | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126.00 | 191.00 | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 757.00 | 16 223.00 | | 2 757.00 |